Especialista en Tesorería y cuentas por cobrar

1. Objetivo Principal del Cargo
Garantizar la liquidez y estabilidad financiera de la empresa mediante la gestión eficiente del flujo de caja, la administración de las cuentas bancarias, la programación de pagos, el cobro oportuno y el cumplimiento de las obligaciones financieras y fiscales de la organización.
2. Funciones y Responsabilidades Principales
• Elaborar, supervisar y proyectar el Flujo de Caja (diario, semanal y mensual).
• Realizar la conciliación bancaria periódica y el monitoreo diario de saldos e ingresos.Gestionar las aperturas, mantenimiento y administración de cuentas bancarias nacionales e internacionales.
• Planificar y ejecutar la programación de pagos a proveedores, contratistas y servicios de acuerdo con los vencimientos y políticas de la empresa.
• Monitorear el ingreso de cobros a clientes y conciliar los depósitos y transferencias con el área de Facturación y Cobranzas.
• Servir de enlace operativo con las instituciones bancarias y financieras para la tramitación de créditos, cartas de crédito, líneas de financiamiento y actualización de expedientes corporativos.
• Custodiar y administrar la caja chica, fondos fijos y títulos valores
• Registrar de forma oportuna y precisa todos los movimientos tesoreros en el sistema ERP/Sistemas de Gestión de la empresa.
• Generar informes financieros de liquidez, posición de caja y proyecciones para la toma de decisiones directivas.


3. Perfil del Cargo (Requisitos)
Educación y Formación
• Título universitario: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o carrera afín.
• Cursos / Certificaciones (Deseable): Gestión financiera, Excel avanzado, normas contables aplicables.
Experiencia Previa
• Mínimo 2 a 4 años en posiciones similares dentro del área de Tesorería o Finanzas.
Conocimientos Técnicos
• Dominio avanzado de Microsoft Excel (tablas dinámicas, fórmulas financieras, modelos de flujo de caja).
• Manejo comprobado de plataformas bancarias corporativas.
• Manejo de sistemas ERP (SAP, Profit Plus, Odoo u otros).
• Conocimiento de normativa legal-tributaria básica (retenciones, impuestos corporativos, régimen cambiario).

4. Competencias y Habilidades Soft
• Capacidad analítica y numérica: Habilidad para trabajar con precisión de datos y proyecciones.
• Organización y rigor: Capacidad para manejar múltiples vencimientos y prioridades bajo presión.
• Integridad y ética profesional: Manejo confidencial y responsable de los recursos financieros de la empresa.
• Negociación y comunicación: Para el trato efectivo con bancos, proveedores e interdepartamental.
• Orientación al detalle: Minimizar margen de error en transferencias, montos y registros contables.
Condiciones del Puesto:
Ubicación: Mercado Los Goajiros.
Ofrecemos: Excelente ambiente laboral y remuneración acorde a tu experiencia.
Condiciones del Puesto:
Ubicación: Mercado Los Goajiros.
-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
5 años de experiencia
Conocimientos: Capacidad de análisis, Caja chica, Conciliación de cuentas, Cuentas por cobrar, Flujo de caja, Odoo
Palabras clave: specialist, especialista, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, account, cuentas