Analista de Tesorería - #1457636

Grupo Total 99, C.A


Fecha: 23/11/2021
Ciudad: Baruta, Miranda
Tipo de contrato: Tiempo completo
Grupo Total 99, C.A

Mundo Total solicita Analista de Tesorería. Funciones generales y específicas: realizar el análisis de las cuentas por pagar. Analizar los resultados periódicos de los anticipos a proveedores.

Programar el flujo de caja en base a la disponibilidad bancaria realizada por la coordinación de contabilidad II. Aprovechar los descuentos financieros a favor de la empresa. Coordinar las actividades para el día de caja.

Realizar el registro contable de los pagos en el sistema SAP. Elaborar el cuadro de propuestas de pagos y enviarlo a presidencia semanalmente para su consideración. Velar por el cumplimiento oportuno de los pagos correspondientes a impuestos nacionales y municipales, de acuerdo a la gestión de los analistas de impuestos.

Generar las retenciones de ISLR aplicables a personas naturales y jurídicas, a través del sistema SAP. Emitir los cheques de pago en los casos que apliquen (liquidaciones, patentes, proveedores). Archivar toda la documentación generada, con sus respectivos soportes.

Prestar apoyo a la coordinación de contabilidad con la información requerida, durante el análisis de conciliaciones bancarias. Prestar apoyo durante la validación del cuadre de auxiliar Vs. mayor de las diferentes cuentas relacionadas, con cuentas por pagar. Participar activamente en las reuniones de seguimiento e identificar oportunidades de mejora para su área.

Elaborar los cuadros y reportes requeridos por la gerencia. Cumplir con las políticas y procedimientos implementados en la organización. Realizar cualquier otra actividad inherente al cargo asignada por su supervisor inmediato.

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